說起金屬投資,第一時間會想起金及銀,其實銅也具有不錯投資潛力——銅價自2020年3月低位起已上升125%。
作為在日常生活中廣泛使用的金屬,大家對銅礦市場認識有多少?以下就為大家整理了與銅相關的投資資訊,讓有興趣的人士可以快速了解銅的市場概況,早著先機。
銅的供需:智利與中國舉足輕重
原材料價格的升跌很大程度取決於供需市場,目前全球前三銅生產國是智利、秘魯及中國,當中智利產量佔全球近25%,所以當地局勢對銅價影響舉足輕重,如在2019年底智利銅礦工人大罷工,就使銅價在短期內上升。要留意智利銅礦場開採已久,隨着設備老化,及礦石中的金屬含量降低,銅產量有下降隱患。
銅礦是許多工業生產不可或缺的原材料。中國作為全球最大的製造業國家,同時也是全球最大的銅消費國,據中國海關公佈的數據顯示在2021年,中國進口銅礦砂及其精礦為2,340萬噸,佔全球進口量近50%,所以中國的經濟活動及發展,對銅價升跌有十分重要的影響。
隨着全球防疫政策放寬,對消費品需求上升,對銅礦需求相應亦會上升。另外,近年人們追求能源轉型,如風能、太陽能、電動汽車等發展方案,這些技術發展都會直接或間接地用到銅,預期銅需求將愈來愈大,而生產國的產量難以快速加快的情況下,有機會令礦價進一步上升。
投資銅礦期貨
看好某種原材料在一定時間內的走勢,可以選擇購買期貨,目前大部分期貨商都有銅期貨交易,代號一般為Copper或CU。倫敦金屬交易所(LME)的保證金及交易成本較高,不利於散戶散資,如投資資金較少,可以選擇紐約商業交易所(NYMEX)或上海期貨交易所(SHFE)。
在交易期貨時要留意銅礦主要生產國的消息外,還要留意全球製造業前景、銅庫存變化等多項因素,這些都會影響銅價走勢,所以投資前要做足功課,避免憑感覺行事。
投資銅礦概念股
紫金礦業(02899)是中國金及銅業開發的龍頭公司,除了在國內擁有多座礦場外,在多年前已開始投資開發國外礦場,如在剛果的銅礦場在2021年已開始投入運作,而紫金礦業亦投入很多資源提升礦石勘查及開發的技術,以減低開採成本,隨着發展,相信其前景不俗。
如對美股有較大興趣的投資者,可以觀望費利浦·麥克莫蘭銅金公司(NYSE: FCX),是全球最大的銅業及鉬業上市公司,其業務集中在銅礦及金礦的開採及精煉,目前客戶集中在美國、瑞士及印度尼西亞,該公司表示會擴大現有業務,加大投資以增加銅礦產量。
投資銅礦ETF
Global X Copper Miners ETF(NYSE:COPX)是追蹤Solactive Global Copper Miners Total Return Index的ETF,其主要投資為工業金屬,涵蓋全球多國的銅礦公司,包括加拿大佔、澳洲、美國、中國及日本等。如銅礦的需求持續增加,這些礦業公司的收益必定有所增長,而且因其持有股份的公司分布在世界各地,如發生罷工、疫情爆發等區域性事件,亦可降低對基金價格的影響。
比較投資戶口收費及迎新優惠
投資涉及風險,本網的資訊僅作教學用途,並不構成投資意見或建議,故不應被視為作任何投資決定或行動的基礎。我們可能因用戶申請金融產品而從合作夥伴獲得少量佣金,但我們提供的內容時刻秉持獨立及客觀。產品資訊及條款,以相關機構向客戶提供的資料為準。